根据国家发展改革委2017年第8号令《政府制定价格成本监审办法》、《城市供水定价成本监审办法（试行）》、《湖北省城市供水价格调整成本公开暂行办法》等有关规定，荆门市供水总公司自2018年5月10日开始对荆门市用户水价测算成本进行公开。现将有关事项公开如下，恳请社会各界监督。
一、公开内容：经测算审核后的荆门市用户供水成本数据；
二、公开时间：2018年5月10日起
三、公开方式：荆门市供水总公司信息公开平台（网站地址：http://www.jmgsgs.com/）；
四、咨询受理：荆门市供水总公司设有咨询电话和受理公众咨询邮箱。
受理电话：0724-2304586
咨询邮箱：452502887@qq.com。
荆门市供水总公司将在受理咨询后5个工作日内予以回复。
特此公告。
2018年5月10日
| 附件1 |
|
|
|
|
|
|
城市供水企业基本情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
行次及关系 |
（2015）年 |
（2016）年 |
（2017）年 |
备注 |
| 一、企业财务情况 |
A1 |
|
|
|
|
| （一）资产（元） |
A2=A3+A4 |
374,635,168.09 |
463,670,198.11 |
422,741,784.19 |
|
| 1、流动资产 |
A3 |
121,960,512.19 |
198,695,521.10 |
124,484,314.13 |
|
| 2、非流动资产 |
A4 |
252,674,655.90 |
264,974,677.01 |
298,257,470.06 |
|
| 其中：固定资产 |
A5 |
203,031,604.54 |
202,164,560.26 |
232,854,874.55 |
|
| （二）负债（元） |
A6=A7+A8 |
207,112,517.19 |
277,213,065.94 |
211,509,413.09 |
|
| 1、流动负债 |
A7 |
111,669,462.37 |
85,576,800.86 |
87,593,762.53 |
|
| 2、非流动负债 |
A8 |
95,443,054.82 |
191,636,265.08 |
123,915,650.56 |
|
| （三）所有者权益（元） |
A9 |
167,522,650.90 |
186,457,132.17 |
211,232,371.10 |
|
| （四）主营业务损益（元） |
A10 |
|
|
|
|
| 1、主营业务收入 |
A11 |
63,249,243.54 |
66,185,700.56 |
72,148,325.46 |
|
| 2、主营业务成本 |
A12 |
48,079,063.62 |
50,031,193.92 |
51,267,575.80 |
|
| 3、期间费用 |
A13 |
35,292,523.43 |
36,084,544.02 |
40,058,883.56 |
|
| 4、主营业务税金及附加 |
A14 |
227,697.28 |
230,343.95 |
243,751.05 |
|
| 5、主营业务净利润 |
A15=A11-A12-A13-A14 |
-20,350,040.79 |
-20,160,381.33 |
-19,421,884.95 |
|
| 6、主营业务净资产利润率（%） |
A16=A15÷A9×100 |
-12.15% |
-10.81% |
-9.19% |
|
| （五）其他业务利润（元） |
A17=A18-A19 |
15,870,003.75 |
15,671,227.24 |
15,272,505.13 |
|
| 1、其他业务收入 |
A18 |
64,135,498.49 |
45,286,381.63 |
30,609,763.17 |
|
| 2、其他业务支出 |
A19 |
48,265,494.74 |
29,615,154.39 |
15,337,258.04 |
|
| 二、供水与销售 |
A20 |
|
|
|
|
| 1、年供水总量（m3) |
A21 |
50,022,455.00 |
51,698,344.00 |
54,440,493.00 |
|
| 2、年售水总量（m3) |
A22 |
38,270,155.00 |
39,273,437.00 |
42,559,389.00 |
|
| 3、设计日综合生产能力（m3) |
A23 |
200,000.00 |
200,000.00 |
250,000.00 |
|
| 4、实际日综合生产能力（m3) |
A24 |
137,047.82 |
141,639.30 |
149,152.04 |
|
| 5、最高日供水量（m3) |
A25 |
176,200.00 |
182,800.00 |
191,600.00 |
|
| 6、年销售收入（元) |
A26 |
63,249,243.54 |
66,185,700.56 |
72,148,325.46 |
|
| 7、供水价格（元/m3) |
A27 |
1.71 |
1.74 |
1.75 |
平均水价（含税） |
| 其中：污水处理费（元/m3) |
A28 |
0.8 |
0.95/1.40 |
0.95/1.40 |
代收 |
| 8、居民用水按户抄表的水量（m3) |
A29 |
12,342,994.00 |
13,429,393.00 |
15,568,829.00 |
|
| 9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%） |
A30 |
95.88% |
96.54% |
96.83% |
|
| 三、人员及工资情况 |
A31 |
|
|
|
|
| 1、企业定员数量（人） |
A32 |
|
|
|
|
| 2、实有人员数量（人） |
A33 |
316 |
315 |
345 |
|
| 3、年职工平均工资、津贴、补贴（万元） |
A34 |
5.23 |
5.12 |
5.72 |
|
| 附件2 |
|
|
|
|
|
|
城市供水成本费用表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
行次及关系 |
（2015）年 |
（2016）年 |
（2017）年 |
备注 |
| 一、供水总成本（元） |
B1=B2+B11+B17 |
83,371,587.05 |
86,115,737.94 |
91,326,459.36 |
|
| （一）制水成本（元） |
B2=∑（B3:B10） |
39,561,202.79 |
41,688,043.29 |
42,919,246.81 |
|
| 1、原水费 |
B3 |
10,128,078.80 |
10,922,886.60 |
11,436,773.20 |
|
| 2、原材料费 |
B4 |
299,946.68 |
285,216.68 |
292,702.49 |
|
| 3、动力费 |
B5 |
12,075,535.95 |
12,653,377.29 |
12,782,612.99 |
|
| 4、外购成品水费 |
B6 |
|
|
|
|
| 5、修理费 |
B7 |
1,278,592.66 |
1,697,726.85 |
1,550,225.71 |
|
| 6、制水环节职工薪酬 |
B8 |
7,390,367.66 |
6,542,509.60 |
7,381,590.09 |
|
| 7、制水环节固定资产折旧 |
B9 |
6,656,045.23 |
6,142,967.39 |
6,517,950.54 |
|
| 8、其他制水费用 |
B10 |
1,732,635.81 |
3,443,358.88 |
2,957,391.79 |
|
| （二）输配成本（元） |
B11=∑（B12:B16) |
10,784,480.60 |
10,460,438.29 |
11,085,973.61 |
|
| 1、输配环节职工薪酬 |
B12 |
2,803,242.91 |
3,094,430.22 |
3,270,324.73 |
|
| 2、输配环节固定资产折旧 |
B13 |
7,981,237.69 |
7,366,008.07 |
7,815,648.88 |
|
| 3、动力费 |
B14 |
|
|
|
|
| 4、修理费 |
B15 |
|
|
|
|
| 5、其他输配费用 |
B16 |
|
|
|
|
| （三）期间费用（元） |
B17=B18+B19+B20 |
33,025,903.66 |
33,967,256.36 |
37,321,238.94 |
|
| 1、管理费用 |
B18 |
8,130,804.14 |
7,876,451.60 |
9,458,880.75 |
|
| 2、销售费用 |
B19 |
17,865,877.18 |
19,404,476.10 |
23,441,773.70 |
|
| 3、财务费用 |
B20 |
7,029,222.34 |
6,686,328.66 |
4,420,584.49 |
|
| 二、水量及差率 |
B21 |
|
|
|
|
| 1、年供水总量（m3) |
B22 |
50,022,455.00 |
51,698,344.00 |
54,440,493.00 |
|
| 2、年售水总量（m3) |
B23 |
38,270,155.00 |
39,273,437.00 |
42,559,389.00 |
|
| 3、产销差率（%） |
B24=100-B23÷B22×100 |
23.49% |
24.03% |
21.82% |
|
| 4、管网漏损率（%） |
B25 |
23.49% |
24.03% |
21.82% |
|
| 三、供水单位成本（元/m3) |
B26=B1÷B22÷（1-B25÷100） |
2.18 |
2.19 |
2.15 |
|
|
